Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024
RICAVI consolidati nel primo semestre 2024 pari a € 36,9 mln, in crescita del 3,6% (circa 7% a perimetro costante)
EBITDA consolidato pari a €- 0,7 mln, per l’importante piano di investimenti su Beefree
BEEFREE in crescita di oltre il 20%
UTILE NETTO consolidato di periodo pari a € -1,8 mln
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata pari a € 23,1 mln di cassa
Milano, 24 settembre 2024 – Growens S.p.A. (ticker: GROW) (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024, redatta in accordo agli standard contabili IAS/IFRS.
I dati consolidati mostrano:
- una crescita dei ricavi pari al 3,6% nel primo semestre 2024, a 36,9 milioni di Euro, rispetto al primo semestre 2023 (35,6 milioni di Euro), che sarebbe pari al 6,8% per il perimetro organico del gruppo attuale, ossia senza tenere conto dei dati di conto economico relativi alla Business Unit Datatrics, ceduta nel mese di ottobre 2023 ma inclusa nei dati semestrali; e
- un EBITDA negativo per 0,7 milioni di Euro, rispetto al margine positivo per 0,3 milioni di Euro nel 1H 2023 (ovvero pari a un EBITDA figurativo positivo per 0,9 milioni di Euro con l’esclusione di Datatrics nel 1H 2023).
“I risultati del primo semestre 2024 si posizionano nell’ambito di un significativo periodo di transizione per il nostro Gruppo, culminato con il pagamento del primo dividendo nella storia della nostra azienda, a testimonianza della solidità finanziaria e della crescita sostenibile raggiunta. La crescita organica del business riflette il nostro continuo impegno verso l’innovazione, l’efficienza operativa e il miglioramento della qualità dei nostri prodotti.”
Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di Growens
“Il piano di investimenti di Beefree, la nostra Business Unit più promettente, si distingue per la sua ambizione e visione strategica in un contesto caratterizzato da una forte competitività e volatilità del mercato. Gli obiettivi fissati sono sfidanti, ma rappresentano una chiara opportunità di consolidare la nostra posizione di leadership attraverso l’innovazione tecnologica ed il costante miglioramento del prodotto.”
Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens
Sintesi dei principali risultati
Le principali voci di risultato del Gruppo relative al semestre chiuso al 30 giugno 2024 sono le seguenti:
|
Descrizione |
30/06/2024 |
% Tot Ricavi |
30/06/2023 |
% Tot Ricavi |
Variazione |
Var.% |
|
Ricavi SaaS |
5.746.277 |
15,6% |
5.876.718 |
16,5% |
(130.441) |
(2,2%) |
|
Ricavi CPaaS |
29.824.584 |
80,8% |
29.480.375 |
82,7% |
344.209 |
1,2% |
|
Altri Ricavi |
1.332.858 |
3,6% |
278.905 |
0,8% |
1.053.952 |
n.s. |
|
Totale Ricavi |
36.903.719 |
100,0% |
35.635.998 |
100,0% |
1.267.721 |
3,6% |
|
Gross Profit |
8.038.402 |
21,8% |
7.194.827 |
20,2% |
843.575 |
11,7% |
|
EBITDA |
(689.896) |
(1,9%) |
280.625 |
0,8% |
(970.521) |
n.s. |
|
EBT |
(1.960.955) |
(5,3%) |
(2.876.450) |
(8,1%) |
915.495 |
31,8% |
La divisione SaaS (Software-as-a-Service) include i servizi forniti ai clienti a mezzo di piattaforme accessibili in modalità cloud, utilizzate sulla base di contratti pluriperiodo prevalentemente con canoni ricorrenti/ c.d. subscription. A livello di Business Unit include i ricavi di Beefree e, limitatamente al 1H 2023, di Datatrics. La divisione CPaaS (Communication-Platform-as-a-Service) copre l’insieme dei servizi di messaging SMS forniti su base wholesale tramite API e forniti dalla Business Unit Agile Telecom.
I risultati del Gruppo al 30 giugno 2024 suddivisi per Business Unit sono i seguenti:
|
in unità di Euro |
RICAVI |
EBITDA |
||||
|
30/06/2024 |
30/06/2023 |
% |
30/06/2024 |
30/06/2023 |
% |
|
|
Agile Telecom |
29.973.199 |
29.600.085 |
1,3% |
669.267 |
1.389.764 |
(51,8%) |
|
Beefree |
5.759.673 |
4.785.032 |
20,4% |
(1.654.466) |
123.059 |
n.s. |
|
Datatrics |
– |
1.066.222 |
n.s. |
– |
(624.869) |
n.s. |
|
Growens |
7.206.980 |
5.279.184 |
36,5% |
264.994 |
86.786 |
n.s. |
|
Elisioni |
(6.036.133) |
(5.094.525) |
18,5% |
30.309 |
(694.115) |
n.s. |
|
Totale |
36.903.719 |
35.635.998 |
3,6% |
(689.896) |
280.625 |
n.s. |
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 è la seguente:
|
Indebitamento finanziario netto |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
Var. |
Var. % |
|||||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4.578.571 |
20.488.030 |
(15.909.458) |
(77,7%) |
||||
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
14.000.040 |
20.000.060 |
(6.000.020) |
(30,0%) |
||||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
9.032.138 |
4.891.561 |
4.140.577 |
84,6% |
||||
|
D. |
Liquidità (A) + (B) + (C) |
27.610.749 |
45.379.650 |
(17.768.901) |
(39,2%) |
||||
|
E |
Debito finanziario corrente |
2.061.252 |
467.161 |
1.594.090 |
n.s. |
||||
|
F. |
Parte corr. dell’indebitamento non corrente |
1.062.798 |
1.085.516 |
(22.719) |
(2,1%) |
||||
|
G. |
Indebit. finanziario corrente (E) + (F) |
3.124.049 |
1.552.678 |
1.571.372 |
n.s. |
||||
|
H. |
Indebit. finanziario corrente netto (G) – (D) |
(24.486.700) |
(43.826.973) |
19.340.273 |
(44,1%) |
||||
|
I. |
Debito finanziario non corrente |
1.370.799 |
1.734.029 |
(363.229) |
(20,9%) |
||||
|
J. |
Strumenti di debito |
– |
– |
– |
– |
||||
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non corr. |
– |
– |
– |
– |
||||
|
L. |
Indebit. finanziario non corr. (I) + (J) + (K) |
1.370.799 |
1.734.029 |
(363.229) |
(20,9%) |
||||
|
M. |
Totale indebitamento finanziario (H) + (L) |
(23.115.900) |
(42.092.944) |
18.977.043 |
45,1% |
||||
|
Altre attività finanziarie a lungo termine |
(4.667.523) |
(4.646.600) |
(20.923) |
0,5% |
|||||
|
di cui E. Deb. fin. corr. Pass. Right of Use IFRS16 |
500.431 |
354.384 |
146.047 |
41,2% |
|||||
|
di cui I. Deb. fin. non corr. Pass. Right of Use IFRS16 |
1.128.357 |
919.315 |
209.042 |
22,7% |
|||||
|
N. Indebitamento finanziario netto depurato da effetto IFRS 16 |
(29.412.211) |
(48.013.242) |
18.601.031 |
(38,7%) |
|||||
|
Circolare ESMA 32-382-1138 del 04/03/2024 par. 175 orientamento 39 |
|||||||||
Commenti ai risultati
I Ricavi complessivi consolidati del primo semestre 2024 sono passati da 35,6 milioni a 36,9 milioni di Euro con un incremento di circa il 3,6% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Si segnala che i dati del primo semestre 2024 e 2023 non risultano direttamente comparabili, in quanto si riferiscono a un diverso perimetro di consolidamento. I dati relativi al primo semestre 2023 includono infatti i risultati relativi alla Business Unit Datatrics, ceduta nel mese di ottobre 2023. Su base organica, la crescita della componente SaaS supera il 20%, per un’incidenza di circa il 16% sui ricavi complessivi, mentre la linea CPaaS cresce dell’1,2%, con un’incidenza dell’81% sul totale dei ricavi. La crescita degli altri ricavi è legata principalmente a contributi su bandi e relativi stanziamenti, nonché a fatturazioni non di business (affitti attivi e altri servizi) e legate alle cessioni del business ESP e di Datatrics.
La Business Unit Agile Telecom ha prodotto i ricavi più alti in valore assoluto, pari a circa 30 milioni di Euro, in crescita dell’1,3%. La marginalità del primo trimestre 2024 ha risentito di alcune dinamiche negative di mercato risultando inferiore alle aspettative, mentre ha beneficiato delle azioni correttive intraprese nel secondo trimestre per riportarsi agli ottimi livelli dello scorso esercizio, consentendo così un graduale recupero dei margini complessivi che è tuttora in corso.
La Business Unit che ha realizzato il maggior tasso di crescita è Beefree, con un incremento superiore al 20%, attestandosi a circa 5,8 milioni di Euro / 6,2 milioni di Dollari USA di ricavi, grazie all’incremento dei volumi di vendita. L’ARR (Annual Recurring Revenue, ossia una metrica molto diffusa di misurazione della performance di un business a subscription, indicativa del valore medio annualizzato ricorrente dei contratti in essere) è pari a oltre 13,6 milioni di Dollari USA a giugno 2024.
I ricavi realizzati all’estero ammontano a circa 29,1 milioni di Euro, pari a circa il 79% del totale, in crescita del 3,4% (ovvero 6,9% organico) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. I ricavi ricorrenti ammontano a 5,7 milioni di Euro e crescono di oltre il 19% su base organica rispetto al periodo precedente (ossia senza includere Datatrics).
L’EBITDA consolidato è negativo per circa 0,7 milioni di Euro, mentre il Gross Profit supera gli 8 milioni di Euro, per un’incidenza sui ricavi di circa il 22%, in crescita del 12% rispetto al 2023. La componente COGS rimane infatti sostanzialmente stabile (+1,5%) diminuendo di oltre 1,5 punti percentuali in termini di incidenza sui ricavi. Significativo l’impatto negativo dei maggiori costi G&A (+31%) in aumento a livello di Holding e delle controllate nell’ambito di un generale rafforzamento organizzativo del Gruppo, e in particolare della Business Unit Beefree, oltre ai costi derivanti dai servizi erogati a favore delle ex controllate oggetto di dismissione poi rifatturati in virtù di specifici accordi contrattuali, ai costi una tantum riferibili a consulenze e altri costi per operazioni straordinarie o compensi variabili erogati. Altre voci di costo che impattano negativamente sul margine operativo lordo sono legate allo sviluppo della Business Unit Beefree, per quanto riguarda la componente Sales&Marketing (+18%) e Ricerca&Sviluppo (+27%); l’EBITDA di Beefree è negativo per circa 1,7 milioni di Euro.
L’utile ante imposte (EBT) di periodo è negativo per circa 2 milioni di Euro, dopo ammortamenti per circa 1,9 milioni di Euro. Gli ammortamenti legati all’applicazione del principio contabile IFRS 16 ammontano a 0,3 milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto al primo semestre del 2023; sono parimenti in crescita (13%) gli ammortamenti legati agli investimenti sulle attività di R&S, per un ammontare di 1,5 milioni di Euro nel primo semestre 2024.
L’utile netto del semestre chiuso al 30 giugno 2024, dopo la stima delle imposte correnti e differite di competenza, è negativo per circa 1,8 milioni di Euro. Si rammenta che gli stanziamenti fiscali a livello consolidato sono il risultato di una mera aggregazione, poiché la tassazione viene applicata sulle singole entità legali del Gruppo.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2024 presenta un ammontare negativo (cassa) superiore a 23 milioni di Euro, inferiore rispetto al saldo di cassa di 42,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, con una variazione influenzata per buona parte dai seguenti fattori: (i) pagamento per cassa nel primo semestre 2024 di onorari e commissioni di competenza dell’esercizio 2023, relativi allo svolgimento delle operazioni straordinarie di dismissione di partecipazioni e OPA volontaria parziale, per circa 1,4 milioni di Euro; (ii) pagamento della prima tranche di dividendo straordinario per circa 10 milioni di Euro; (iii) capitalizzazioni di spese di R&D, prevalentemente relative a Beefree, per circa 2,5 milioni di Euro; (iv) incremento di crediti verso clienti per circa 2,1 milioni di Euro; (v) investimento della liquidità eccedente in attività finanziarie a basso rischio per circa 4 milioni di Euro. L’effetto dell’adozione del principio contabile IFRS 16, relativo ai costi di affitto, leasing e noleggio comporta una posta di indebitamento figurativo pari a circa 1,6 milioni di Euro. Le disponibilità liquide ed equivalenti al 30 giugno 2024 sono superiori a 27,6 milioni di Euro.
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024 è stata trasmessa a BDO, in qualità di revisore legale dei conti, per lo svolgimento delle opportune attività di verifica.
Vengono allegati gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati.
Attività di Investor Relations
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM nonché sul sito internet dell’Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.
Il presente comunicato stampa è online su www.emarketstorage.com e sul sito internet dell’Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.
La presentazione societaria aggiornata con i dati consolidati al 30 giugno 2024 ed i principali KPI per Business Unit sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Presentazioni.
L’Amministratore Delegato e il Presidente di Growens commenteranno i risultati del primo semestre 2024 nel corso di una call con gli investitori che si terrà il 27 settembre 2024 alle ore 16,00 CET, cui è possibile iscriversi tramite questo link: https://meet.google.com/hhc-uoch-xcf.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2024
|
Descrizione |
30/06/2024 |
% |
30/06/2023 |
% |
Variazione |
Var % |
|
Ricavi SaaS |
5.746.277 |
15,6% |
5.876.718 |
16,5% |
(130.441) |
(2,2%) |
|
Ricavi CPaaS |
29.824.584 |
80,8% |
29.480.375 |
82,7% |
344.209 |
1,2% |
|
Altri ricavi |
1.332.858 |
3,6% |
278.905 |
0,8% |
1.053.952 |
n.s. |
|
Totale Ricavi |
36.903.719 |
100,0% |
35.635.998 |
100,0% |
1.267.721 |
3,6% |
|
COGS |
28.865.317 |
78,2% |
28.441.171 |
79,8% |
424.146 |
1,5% |
|
Gross Profit |
8.038.402 |
21,8% |
7.194.827 |
20,2% |
843.575 |
11,7% |
|
Costi S&M |
2.623.310 |
7,1% |
2.227.075 |
6,2% |
396.235 |
17,8% |
|
Costi R&D |
1.511.666 |
4,1% |
1.193.261 |
3,3% |
318.405 |
26,7% |
|
Costi R&D capitalizzati |
(1.655.722) |
(4,5%) |
(1.732.834) |
(4,9%) |
77.112 |
(4,5%) |
|
Costo R&D |
3.167.388 |
8,6% |
2.926.094 |
8,2% |
241.293 |
8,2% |
|
Costi Generali |
4.593.323 |
12,4% |
3.493.867 |
9,8% |
1.099.456 |
31,5% |
|
Totale costi |
8.728.298 |
23,7% |
6.914.203 |
19,4% |
1.814.096 |
26,2% |
|
EBITDA |
(689.896) |
(1,9%) |
280.625 |
0,8% |
(970.521) |
n.s. |
|
Ammortamenti e accantonamenti generali |
106.750 |
0,3% |
135.680 |
0,4% |
(28.930) |
(21,3%) |
|
Ammortamenti diritti d’uso |
263.532 |
0,7% |
241.333 |
0,7% |
22.199 |
9,2% |
|
Ammortamenti R&D |
1.513.626 |
4,1% |
1.334.738 |
3,7% |
178.888 |
13,4% |
|
Svalutazioni e accantonamenti |
– |
– |
1.286.000 |
3,6% |
(1.286.000) |
n.s. |
|
Ammortamenti e accantonamenti |
1.883.908 |
5,1% |
2.997.751 |
8,4% |
(1.113.842) |
(37,2%) |
|
EBIT |
(2.573.804) |
(7,0%) |
(2.717.126) |
(7,6%) |
143.322 |
5,3% |
|
Gestione finanziaria |
612.850 |
1,7% |
(159.324) |
(0,4%) |
772.173 |
n.s. |
|
EBT |
(1.960.955) |
(5,3%) |
(2.876.450) |
(8,1%) |
915.495 |
31,8% |
|
Imposte sul reddito |
18.254 |
0,0% |
(112.046) |
(0,3%) |
130.301 |
n.s. |
|
Imposte anticipate / (differite) |
177.795 |
0,5% |
127.016 |
0,4% |
50.778 |
40,0% |
|
Risultato netto da Continuing Operations |
(1.764.905) |
(4,8%) |
(2.861.479) |
(8,0%) |
1.096.574 |
38,3% |
|
Risultato netto da Discontinued Operations |
186.713 |
0,5% |
(186.713) |
|
||
|
Utile (Perdita) di periodo |
(1.764.905) |
(4,8%) |
(2.674.766) |
(7,5%) |
909.861 |
34,0% |
|
Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo |
(1.692.258) |
(4,6%) |
(2.649.961) |
(7,4%) |
957.703 |
36,1% |
|
Utile (perdita) di pertinenza di terzi |
(72.647) |
(0,2%) |
(24.805) |
(0,1%) |
(47.842) |
n.s. |
Dati in €
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2024
|
Stato Patrimoniale consolidato |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
Variazione |
Var % |
|
Attività materiali |
270.600 |
286.551 |
(15.951) |
(5,6%) |
|
Diritto d’uso |
1.601.198 |
1.258.009 |
343.189 |
27,3% |
|
Attività immateriali |
6.376.304 |
5.434.791 |
941.512 |
17,3% |
|
Avviamento |
8.498.292 |
8.498.292 |
|
0,0% |
|
Partecipazioni in società collegate e joint venture |
436.167 |
420.701 |
15.466 |
3,7% |
|
Altre Attività non correnti |
6.124.921 |
6.075.448 |
49.473 |
0,8% |
|
Attività per imposte differite |
1.810.179 |
1.369.823 |
440.357 |
32,1% |
|
Totale Attività non correnti |
25.117.662 |
23.343.615 |
1.774.047 |
7,6% |
|
Crediti Commerciali e altri crediti |
10.904.778 |
8.747.887 |
2.156.891 |
24,7% |
|
Altre attività correnti |
15.356.883 |
9.621.356 |
5.735.527 |
59,6% |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
18.578.611 |
40.488.090 |
(21.909.478) |
(54,1%) |
|
Totale Attività correnti |
44.840.273 |
58.857.332 |
(14.017.060) |
(23,8%) |
|
Totale Attività |
69.957.935 |
82.200.948 |
(12.243.013) |
(14,9%) |
|
Capitale sociale |
384.834 |
384.834 |
– |
– |
|
Riserve |
36.769.102 |
(1.611.653) |
38.380.755 |
n.s. |
|
Risultato del periodo di pertinenza del Gruppo |
(1.692.258) |
58.213.479 |
(59.905.737) |
n.s. |
|
Patrimonio netto di terzi |
(193.730) |
(117.825) |
(75.905) |
64,4% |
|
Totale Patrimonio Netto |
35.267.948 |
56.868.834 |
(21.600.886) |
(38,0%) |
|
Debiti verso banche e altri finanziatori |
1.492.598 |
2.074.235 |
(581.637) |
(28,0%) |
|
Passività Right of Use a Lungo Termine |
1.128.357 |
919.315 |
209.042 |
22,7% |
|
Fondi rischi e oneri |
233.333 |
133.333 |
100.000 |
75,0% |
|
Fondi del personale |
1.151.860 |
1.097.245 |
54.615 |
5,0% |
|
Imposte differite |
603.828 |
358.397 |
245.431 |
68,5% |
|
Totale Passività non correnti |
4.609.976 |
4.582.525 |
27.452 |
0,6% |
|
Debiti commerciali e altri debiti |
11.047.143 |
12.730.699 |
(1.683.557) |
(13,2%) |
|
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine |
2.623.619 |
1.198.294 |
1.425.325 |
n.s. |
|
Passività Right of Use a Breve Termine |
500.431 |
354.384 |
146.047 |
41,2% |
|
Altre passività correnti |
15.908.819 |
6.466.212 |
9.442.607 |
n.s. |
|
Totale Passività correnti |
30.080.011 |
20.749.589 |
9.330.421 |
45,0% |
|
Totale Passività |
69.957.935 |
82.200.948 |
(12.243.013) |
(14,9%) |
Dati in €
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30/06/2024
|
Rendiconto Finanziario |
30/06/2024 |
30/06/2023 |
||
|
Utile (perdita) del periodo |
(1.764.905) |
(2.674.766) |
||
|
Imposte sul reddito |
(18.254) |
182.245 |
||
|
Imposte anticipate/differite |
(177.795) |
(324.611) |
||
|
Interessi passivi/(interessi attivi) |
(622.763) |
174.531 |
||
|
(Utili)/Perdite su cambi |
9.913 |
53.608 |
||
|
(Dividendi) |
||||
|
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
||||
|
1 Utile (perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(2.573.804) |
(2.588.993) |
||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: |
||||
|
Accantonamento TFR |
207.402 |
539.530 |
||
|
Accantonamenti altri fondi |
72.033 |
103.113 |
||
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
1.811.875 |
2.984.317 |
||
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
1.286.000 |
|||
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
(245.418) |
|||
|
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN |
(482.494) |
2.078.549 |
||
|
Variazioni del capitale circolante netto |
||||
|
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti |
(2.156.891) |
3.357.671 |
||
|
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori |
(1.683.557) |
(2.688.420) |
||
|
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
(87.726) |
(2.588.193) |
||
|
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi |
650.249 |
913.133 |
||
|
Decremento/(incremento) crediti tributari |
(181.787) |
(125.060) |
||
|
Incremento/(decremento) debiti tributari |
176.379 |
297.917 |
||
|
Decremento/(incremento) altri crediti |
(5.095.976) |
(90.810) |
||
|
Incremento/(decremento) altri debiti |
(1.394.221) |
(132.887) |
||
|
Altre variazioni del capitale circolante netto |
220.119 |
|
||
|
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN |
(10.035.906) |
1.021.899 |
||
|
Altre rettifiche |
||||
|
Interessi incassati/(pagati) |
80.490 |
(88.327) |
||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
||||
|
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
(7.048) |
|||
|
Dividendi incassati |
(10.010.200) |
|||
|
(Utilizzo dei fondi) |
(0) |
(140.839) |
||
|
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
(19.972.664) |
792.733 |
||
|
A Flusso finanziario della gestione operativa |
(19.972.664) |
792.733 |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
(28.026) |
(95.002) |
||
|
(Investimenti) |
(28.026) |
(95.002) |
||
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||||
|
Immobilizzazioni immateriali |
(2.435.904) |
(2.752.371) |
||
|
(Investimenti) |
(2.435.904) |
(2.752.371) |
||
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||||
|
Immobilizzazioni finanziarie |
(74.304) |
(269.055) |
||
|
(Investimenti) |
(74.304) |
(269.055) |
||
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||||
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
||||
|
(Investimenti) |
||||
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||||
|
Acquisizione o cessione di società controllate |
||||
|
B Flusso finanziario dell’attività di investimento |
(2.538.235) |
(3.116.428) |
||
|
Mezzi di terzi |
601.421 |
6.805.020 |
||
|
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche |
1.448.043 |
497.005 |
||
|
Accensione finanziamenti |
8.000.000 |
|||
|
Rimborso finanziamenti |
(846.622) |
(1.691.985) |
||
|
Mezzi propri |
(3.169) |
|||
|
Aumento di capitale a pagamento |
|
|
||
|
Cessione (acquisto) di azioni proprie |
|
(3.169) |
||
|
Variazione riserva sovrapprezzo |
|
|
||
|
C Flusso finanziario dell’attività di finanziamento |
601.421 |
6.801.851 |
||
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
(21.909.478) |
4.478.157 |
||
|
Disponibilità liquide Apertura |
40.488.090 |
7.153.665 |
||
|
Disponibilità liquide Chiusura |
18.578.611 |
11.631.822 |
||
|
Variazione Disponibilità Liquide |
(21.909.478) |
4.478.157 |
||
Dati in €
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